常德市高速公路环境治理协调服务中心2023年度部门决算公开

目录

第一部分 常德市高速公路环境治理协调服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营的情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

 常德市高速公路环境治理协调服务中心单位概况

 一、部门职责

（一）负责市管收费站撤销后退休、内退、落聘、挂靠（协保）、伤残等各类人员的管理，负责市境内省管高速公路运行的协调联络服务工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市高速公路环境治理协调服务中心单位内设机构包括：本单位内设科室三个，所属事业单位0。

 内设科室分别是：综合办、财务室、协调联络办。

 所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围的为市高速公路环境治理协调服务中心单位本级。

第二部分

 部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计776.46万元。与上年相比，增加8.19万元，增长1.05%，主要是因为3名挂靠人员转退休，年度收入相应增加。支出总计776.46万元。与上年相比，增加8.19万元，增长1.05%，主要是因为3名挂靠人员转退休，财政支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计776.46万元，其中：财政拨款收入776.46万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元，；经营收入0万元，；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计776.46万元，其中：基本支出757.3万元，占97.53%；项目支出19.16万元，占2.47%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计776.46万元，与上年相比，增加8.19万元,增长1.05%，主要是因为3名挂靠人员转退休，财政拨款收入相应增加。财政拨款支出总计776.46万元。与上年相比，增加8.19万元，增长1.05%，主要是因为3名挂靠人员转退休，财政拨款支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出776.46万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加8.19万元，增长1.05%，主要是因为3名挂靠人员转退休，财政拨款支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出776.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出434.68万元，占55.98%；交通运输支出（类）支出316.63万元，占40.78%；住房保障支出（类）25.15万元，占3.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为526.84万元，支出决算数为776.46万元，完成年初预算的147.38%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为138万元，支出决算为396.39万元，完成年初预算的287.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增6名退休人员（在职3人+挂靠3人），退休人员增至75人，相应事业单位离退休费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为35.13万元，支出决算为28.35万元，完成年初预算的80.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职3人转退休，养老保险缴费支出相应减少。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为17.8万元，支出决算为9.92万元，完成年初预算的55.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职3人转退休，其他社会保障支出相应减少。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为253.8万元，支出决算为263.18万元，完成年初预算的103.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：3名挂靠人员退休，增加相应支出。

5、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其其他交通运输支出（项）。

年初预算为54.9万元，支出决算为53.45万元，完成年初预算的97.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作需要，合理安排公用经费支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为27.2万元，支出决算为25.15万元，完成年初预算的92.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职3人转退休，住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出757.3万元，其中：

人员经费706.2万元，占基本支出的93.25%,主要包括基本工资75.31万元、津贴补贴0.16万元、奖金84.93万元、绩效工资51.3万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出30.44万元、职工基本医疗保险缴费7.09万元、其他社会保障缴费2.83万元、住房公积金25.82万元、医疗费15.02万元、其他工资福利支出16.63万元、退休费208.49万元、对个人和家庭的补助188.18万元。

公用经费51.1万元，占基本支出的6.75%，主要包括办公费4.59万元、差旅费1.11万元、维修（护）费1.19万元、培训费0.31万元、劳务费６万元、工会经费2.04万元、福利费23.8万元、其他交通费1.02万元、其他商品和服务支出11.04万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.74万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本单位无公务接待。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是我中心进一步加强和规范公务接待，厉行节约严格控制支出，与上年相比持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为3.24万元，支出决算为0元,决算数小于预算数的主要原因是预算编制时，将福利费编入公务用车运行维护费一栏。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，无此项经费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，无此项经费支出。其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

      本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为０。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.31万元，用于开展2023年事业单位工作人员培训，人数12人，内容为2023年事业单位工作人员培训；2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额占政府采购支出总额的百分比，由于采购支出总额为零无法计算百分比；其中：授予小微企业合同金额占授予中小企业合同金额的百分比，由于授予中小企业合同金额为零无法计算百分比。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于货物支出为零无法计算百分比。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于工程支出金额为零无法计算百分比。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比，由于服务支出金额为零无法计算百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

总结归纳本单位支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果。

（二）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

………

第五部分

附 件

 2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构、人员构成

市高速公路环境治理协调服务中心是隶属常德市交通运输局管辖的独立核算二级机构，属公益一类全额拨款正科级事业单位。内设综合办、财务室、协调联络办3个科室。2023年年末在职干部职工13人，内退1人，落聘4人，挂靠7人，退休人员77人。根据财政预算体制，本单位无所属预算单位，纳入2023年部门决算编制范围的为市高速公路环境治理协调服务中心单位本级。

（二）单位主要职责

1、负责原市辖收费站撤销后的各类事业身份人员（含退休、落聘、内退、挂靠、伤残等）的管理。

2、负责协调保障市境内各省管高速公路的环境治理、有序安全通行等工作。

　　（三）部门财务情况

1、2023年部门整体支出情况

市高速公路环境治理协调服务中心部门决算报表反映，2023年度收入合计776.46万元，支出总计776.46万元，其中：基本支出757.29万元（含人员支出706.2万元、商品和服务支出51.09万元）、项目支出5万元。2023年度部门决算报表反映结余0万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1、2023年度预算、决算、结余对比情况表

针对上表反映情况，说明如下：

2023年市高速公路环境治理协调服务中心年初预算执行差异为252.62万元，其中支出决算数比年初预算数增加252.62万元，主要是退休人员退休费计入决算数。

2、2023年度“三公”经费支出和管理情况

2023年度度“三公”经费支出情况表

从上表反映，市高速公路环境治理协调服务中心2023年无“三公”经费支出。

（二）项目支出情况

　市高速公路环境治理协调服务中心2023年无项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

　本单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

（一）2023年度绩效目标完成情况

1、保运转、保稳定。我们单位经费来源主要是财政下拨的人头经费，除了维持单位正常运转，还需承担退休人员的相关福利保障，资金压力较大。我们本着依法依规、从严从紧的原则，按市财政核定预算，节俭使用各项公用经费，重点保障退休职工和在职人员的福利待遇，实现了收支平衡。

2、积极主动承担上级交办工作任务。一是完成市局交办的《常德港口史》编写初稿，获得省厅好评；二是参加乡村振兴结对帮扶，联系了安乡三岔河镇六合垸村两户村民，都是属于重点监测户。同时，派出工作人员参与该村工作组基础资料整理；三是借调7名人员到上级部门工作，如参与市里交通秩序集中整治、市交通局值班、驾驶、水电管理等后勤服务；四是参与文明创建工作，按照市局要求派出工作人员担当志愿者服务。

3、加强单位规范化管理。一是严格上班考勤、规范请假（休假）、实行工作纪律与绩效考核挂钩。对不遵守上班纪律的给予通报批评。二是定期召开工作例会，通报工作完成情况，研究安排下阶段工作事项，民主议事，集体决策。三是加强职工学习教育，全体职工加入事业单位学习平台，组织开展业务技能和公共科目培训学习，完成了市里规定的学习任务，职工政治觉悟和明辨是非的能力不断提升。

4、落实人事管理政策。根据市人社局的要求，完成了岗位设置，工勤人员晋级考试、挂靠人员专技申报，2名工勤人员经人社批准转管理岗。

5、加强党建及廉政建设。党建方面，以学习贯彻党的二十大精神为重点，在工作例会上组织学习讨论，引导单位职工建立正确的认知，不被网络上的“极左”或“极右”等错误舆论带偏，坚定对党引领中国改革开放和经济社会发展的信心。廉政建设方面，坚持公开透明办事，行政、人事、财务大小事务均在工作例会上集体讨论、民主决议，会议纪要上墙公示，主动接受各方面监督。严格执行中央、省、市关于廉政建设的各项规定，办公用品等开支通过财政电子卖场采购。推行互联网+公务开支监督平台。

七、存在的问题及原因分析

1、是进一步加强单位职工管理和教育，加强制度、纪律监管，确保不出治安、稳定、安全问题。

2、是单位退休人员日增，存在经费缺口。

　　八、下一步改进措施

　　要进一步加强与财政的衔接汇报，确保政策性开支得到保障。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

　　我中心对2023年部门整体支出绩效情况进行了自评，自评得分93分，绩效自评等级为“优”。

十、其他需要说明的情况

 无其他需要说明的情况。