常德市水运事务中心2022年度部门决算公开

目   录

第一部分 常德市水运事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市水运事务中心单位概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻、执行国家和省市关于水运行业发展、航道管养及船舶船用产品检验的方针政策、法律法规；参与拟订全市水路交通运输行业发展规划、地方性法规规章及技术规范；协助编制港口、航道、水路运输等专项规划和工程项目年度计划。

2、按照规定权限，承担船舶（含渔船）及水上设施法定检验，承担船用产品法定检验，承担船舶设计图纸的审查。

3、承担地方航道管理的事务性工作，负责等级航道建设、养护和维护工程的组织实施；承担地方航道通航条件影响评价的技术性审查工作；负责所辖地方航道航标和助航标志的设置。

4、参与全市水路交通运输行业统计信息的采集、水运行业相关政策的宣传和咨询、水路运输辅助业除（船舶管理）以外的备案管理、新增普通货船运力的备案管理。

5、协助船舶登记、船员管理和船员考试发证相关事务性工作。

6、承担全市水上交通搜寻救助、沉船打捞等相关技术支撑工作。

7、协助指导区县（市）水运事务工作。

8、承办市委、市人民政府和市交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市委编办核定，本单位内设科室12个，所属事业单位1个，全部纳入2022年部门决算编制范围。

内设科室分别是：办公室、财务部、人事部（纪律检查室与其合署办公）、计划基建部、船舶检验部、航运事务部、船员所、水上应急救援中心、沅水船舶检验所、澧水船舶检验所、府坪分中心、盐关分中心。

所属事业单位是：常德市水运事中心地方航道所。

    （二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围的为常德市水运事务中心本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                  公开05表

                                                                                                                            单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：                                                                                                                       公开07表

单位：万元      

     注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，细化公开到功能分类项级科目。

         2.本表数据来源干部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

    部门：                                                                                                                            公开09表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

      决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

        2.本表数据来源干部门决算报表F03机构运行信息表。

 第三部分

2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2922.23万元。与上年相比，增加431.36万元，增加17.32%，主要是因为增加了在职人员及退休人员绩效奖。支出总计2922.23万元。与上年相比，增加431.36，增加17.32%，主要是因为增加了在职人员及退休人员绩效奖。

    二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2922.23万元，其中：财政拨款收入2919.32万元，占99.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.91万元，占0.1%。

    三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2922.23万元，其中：基本支出2301.8万元，占78.77%；项目支出620.43万元，占21.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2919.32万元，与上年相比，增加442.23万元,增加17.85%，主要是因为增加了在职人员及退休人员绩效奖。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2919.32万元，占本年支出合计的99.45%，与上年相比，财政拨款支出增加445.23万元，增加17.99%，主要是因为增加了在职人员及退休人员绩效奖。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2919.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出577.25万元，占19.77%;交通运输（类）支出2254.08万元，占77.21%；住房保障（类）支出87.99万元，占3.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为2059.28万元，支出决算数为2919.32万元，完成年初预算的141.76%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为410.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了离退休人员年底绩效、奖金等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为90.59万元，支出决算为90.45万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有职工退休。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为69.58万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的死亡人员抚恤金。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为6.73万元，支出决算为6.73万元，完成年初预算的100%。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）。

年初预算为1864.64万元，支出决算为1032.82万元，完成年初预算的55.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工工资代扣部分及绩效等并入交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为846.42万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了职工工资代扣部分及追加的职工年终绩效、奖金等。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为254.09万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2019年、2020年油补，船舶污染物接收转运处置费，码头视频监控接入建设项目费等。

8、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为54.79万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了马家吉船闸维修费。

9、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为65.96万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2020年度水路运输企业安全隐患治理项目奖补资金及2020年油补资金。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为97.32万元，支出决算为87.99万元，完成年初预算的90.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有职工退休。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2301.8万元，其中：

人员经费2086.46万元，占基本支出的90.64%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费215.34万元，占基本支出的9.36%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

    七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为14.92万元，完成预算的87.76%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项经费支出，与上年相比持平，持平的主要原因是本单位无此项经费支出。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为6.26万元，完成预算的62.6%，决算数小于预算数的主要原因是：公务接待严格控制标准及陪客人数，与上年相比减少2.94万元，减少31.96%,减少的主要原因是接待公务次数减少，公务接待严格控制标准及陪客人数。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项经费支出，与上年相比减少24.98万元，减少的主要原因是本单位2022年无购车计划。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为8.66万元，完成预算的123.71%，决算数大于预算数的主要原因是：为了降低水上安全隐患及疫情防控风险，本单位加大了全市排查力度，使得公务车油耗及维修成本增加。与上年相比增加1.23万元，增加16.55%,增加的主要原因是为了降低水上安全隐患及疫情防控风险，本单位加大了全市排查力度，使得公务车油耗及维修成本增加。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度算“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算6.26万元，占41.96%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.66万元，占58.04%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,支出0万元，本单位无此项经费开支。

2.公务接待费支出决算为6.26万元，全年共接待来访团组85个、来宾450人次，主要是县市港口、运输、船检、安全业务联系工作汇报及上级主管部门来检查港口、船检、安全等业务发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.66万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.66万元，主要是公务用车油费、维修费、车辆通行费等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金预算收支。

九、有资本经营预算收入支出决算情况

     本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出215.34万元，比年初预算数减少28.81 万元，减少11.8%，主要原因是：1、我中心根据年初预算支出定额标准，结合各科室的工作职责、性质和特点，按照总额控制、从严从紧的原则，提高资金使用效益；2、严格执行中央八项规定要求，厉行节约，反对铺张浪费。比上年决算数增加123.82万元，增加135.29%，主要原因是：年初预算的影响。

    十一、一般性支出情况说明

2022年度本单位开支会议费3.8万元，用于召开全市港航管理、全市水运系统安全、全市水上运输企业联系、船检业务工作等会议（三类会议），人数380人，内容为全市水运系统季度安全工作例会、全市船检工作会议、全市安全警示教育会议、全市内河船员管理会议、船舶设计修造企业联席会议、港口污染物接收企业工作会议、水路客运企业联席会议；开支培训费0.14万元，用于开展专业技能培训，人数3人，内容为会计人员继续教育网络培训，内部审计人员业务知识培训；2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

    十二、关于政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额152.73万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出152.73万元。授予中小企业合同金额3.73万元，占政府采购支出总额的2.44%，其中：授予小微企业合同金额3.73万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于航道养护、现场巡查；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

    十四、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况。

根据预算绩效管理要求，组织对本单位开展了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2301.80万元。从评价情况来看，本单位制定了预算管理制度，根据单位人员情况和财政定额标准以及往年专项额度，按照“量入为出、收支平衡”的原则编制年度部门预算；在部门绩效目标上全面落实市委市政府“135”发展规划要求；认真执行船舶检验质量体系，把好船舶检验关；全力做好水污染防治，落实水运绿色发展三年行动计划；做好最美行业建设工作。详见第五部分附件。

（二）存在的问题及原因分析。

第四部分

名词解释

  一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附  件

2022年度部门整体支出绩效评价报告    

按照“常财办发〔2022〕11号”文件精神，我中心对2022年度部门的整体支出进行了绩效评价。根据绩效评价有关规定，形成本报告。

一、部门、单位基本情况 

（一）机构、人员构成

常德市水运事务中心成立于1979年6月20日，常德市船舶检验中心成立于1983年9月3日，办公地点先后由常德地区交通局内迁至青年路，最后迁至现在所处的常德市沅安路1号。1985年7月1日，机构名称由原来的常德港航监督更名为常德港航监督所、常德船舶检验所，1995年5月更名为常德港航监督处、常德船舶检验处，2005年10月更名为常德市地方海事局、常德市船舶检验局，2009年12月30日更名为常德市地方海事局、常德市船舶检验局、常德市航务管理局，2019年2月正式更名为现在的常德市水运事务中心，隶属市交通运输局管理的副处级公益一类事业单位。依据2020年12月市编委下发的《中共常德市委机构编制委员会关于明确常德市水运事务中心（常德市船舶检验中心）“三定”有关事项的通知》（常编发[2020]25号）文件精神，本中心将原承担的行政管理职能划入市交通运输局相关内设机构，行政执法职责划入市交通运输综合行政执法支队外，其余职责维持不变。市水运事务中心内设科室13个，所属事业单位0个，全部纳入2022年部门预算编制范围。

（二）单位主要职责

将承担管理权限内的行政许可工作、负责水上交通安全监督管理、负责水上运输市场监督管理等职责划入市交通运输局相关机构。（常编发【2019】101号）

二、部门财务情况

（一）部门整体支出情况

2022年预算支出2059.28万元，其中：基本支出1726.08万元，项目支出333.2万元。部门决算支出2922.23万元，其中：基本支出2301.8万元，项目支出620.43万元。年末结转结余0万元。

（二）部门预算收支决算情况

1.基本支出预、决算情况

2022年基本支出年初预算1726.08万元，其中：工资福利支出1080.69万元、一般商品和服务支出244.15万元、对个人和家庭的补助支出401.24万元。

2022年基本支出决算2301.8万元，其中工资福利支出1398.64万元，一般商品和服务支出215.34万元，对个人和家庭的补助支出687.82万元。

2.基本支出决算与预算数、上年数对比情况

2022年基本支出决算较预算增加575.72万元，增幅33.35%，2022年基本支出决算较2021年决算减少25.88万元，减幅1.11%。主要原因是规范管理、节约成本。具体情况如下表所示：

基本支出决算与预算数、上年数对比情况表

金额单位：万元

  （三）“三公经费”支出使用和管理情况

2022年市水运事务中心“三公”经费决算数为14.92万元，其中：公务接待费6.26万元，公务用车购置及运行费8.66万元，较2021年决算减少26.7万元，减幅64.15%。2022年“三公”较年初预算减少2.08万元，减幅12.24%。其减少原因为规范管理、节约成本。具体明细如下表所示：

“三公”经费预算数与决算数对比情况表

金额单位：万元

三、部门绩效目标

（一）部门绩效总目标

全面落实市委市政府“135”发展规划要求；认真执行船舶检验质量体系，把好船舶检验关；全力做好水污染防治，落实水运绿色发展三年行动计划；做好最美行业建设工作。

（二）2022年度部门绩效目标

（1）产出指标

数量指标：全年船舶图纸审查审图42套，船舶建造检验40艘，船舶营运检验1221艘；全年共注册审核船舶115艘、受理船舶进出港航次报告23853艘次；在船员服务方面，组织船员基安班培训四期，培训普通船员313人，合格率95.2%；组织三类船员培训班一期，培训技术船员67人，合格率94%。及时开展船员违法记分培训39人次，完成存量船员技术档案清理200套；水运企业资格核查量34家；全年水运专项执法次数≥10次；航道养护里程量1753公里。

  质量指标：船舶检验合格率100%；船舶、船员、企业认证审核程序规范率100%；违法违规行为查处率100%；航道养护质量合格率100%。

（2）效益指标

保障水运安全；维护航道通行质量；防治船舶水运污染；重大水运事故发生率0起；服务对象满意度≥90%。

四、绩效评价工作情况

按照2022年常德市水运事务中心部门支出绩效评价指标体系的要求，详细收集绩效评价所需资料，结合评价单位的自评情况，撰写出了整体部门预算支出绩效自评报告。

五、综合评价结果

本单位对2022年部门整体支出绩效情况进行了自评，自评得分97分，绩效自评等级为“优”。

六、部门整体支出绩效情况

（一）2022年度绩效目标完成情况

数量指标：全年船舶图纸审查审图42套，船舶建造检验40艘，船舶营运检验1221艘；全年共注册审核船舶115艘、受理船舶进出港航次报告23853艘次；在船员服务方面，组织船员基安班培训四期，培训普通船员313人，合格率95.2%；组织三类船员培训班一期，培训技术船员67人，合格率94%。及时开展船员违法记分培训39人次，完成存量船员技术档案清理200套；水运企业资格核查量34家；全年水运专项执法次数≥10次；航道养护里程量1753公里。

  质量指标：船舶检验合格率100%；船舶、船员、企业认证审核程序规范率100%；违法违规行为查处率100%；航道养护质量合格率100%。

（1）效益指标

保障水运安全；维护航道通行质量；防治船舶水运污染；重大水运事故发生率0起；服务对象满意度91%。

（二）取得的效益

（1）积极开展船舶和港口污染突出问题整治。当前我市登记在营的货运船舶已全部完成生活污水防污染改造，油水分离器加装工作按规定加装到位。我市现有4家船舶污染物移动接收企业和6处船舶污染物固定收集点。截至目前累计接收船舶生活垃圾91.1吨。

（2）积极抓好汛期水上交通安全。一是制定工作方案，认真落实值班制度。主汛期期间，我中心一直维持防汛应急Ⅱ级响应，严格落实领导带队24小时值班制度，所有非值班人员处于备战状态。二是及时发布预警，加强汛期船舶管理。对辖区各渡口桥梁、企业码头、危货公司、船舶等进行地毯式安全隐患排查。7月，我中心每日两次向辖区水上从业人员发送汛期预警信息，日均发送1216条。沅水常德城区水位达到37米且水位继续上涨后，我中心及时组织清港，并在二广高速公路大桥以下康家吉水域划定了临时锚泊地，加强汛期船舶停泊管理。

（3）严格开展危货水路运输和港口作业安全监管。全面强化危险品运输动态管控，督促危险品运输船舶严格落实船舶进出港报告制度和危险品装卸报告制度。我市现有2家水路危货运输企业均已建立安全管理体系，企业内部船舶视频监控系统已全覆盖。

我市现有2家港口危险货物经营企业，均属国企，安全生产责任制等规章制度及规范指南落实良好，码头部分无重大安全风险，安装了视频监控，消防、防污染等应急设施设备配置齐全。

（4）渡运安全监管情况。一是严格督促属地落实政府监管责任，按要求成立水上安全管理机构或指定专门管理人员，建立健全并落实渡口渡运安全各项制度。二是加强巡查，及时查处违法违规行为。在节假日及每季度，在全市重点渡口开展水上交通安全生产检查，严格落实部门安全监管责任。市城区全年共出动执法人员1500余人次,检查渡口117次、水上水下工程20次，对1799艘运输船舶实施现场监督检查。共下达安全隐患整改通知书20份、责任整改通知书55份、工作意见函24份，对3起渡运违法行为进行了行政处罚，责令船舶停产停业5起，扣留船员适任证书4起。

客运安全监管情况。我市客运（游游）公司4家，客运船舶73艘，其中3家为国有企业经营。企业安全设施设备投入大，管理规范，十项制度两个能力建设标准高。

（5）狠抓图纸审查和建造检验，把好船舶源头关。今年，我中心验船人员克服新冠疫情、雨期频发的困难开展检验工作。今年共计完成图纸审查24套,完成建造检验14艘,4951总吨,2845*W.完成营运检验1543艘,816422总吨,367917千瓦,8628客位。

（6）持续加强船舶船员管理。一是加强船员培训考试。邀请培训学校来常举办了二、三类船员培训班1期，培训学员139人；基本安全培训班5期，培训学员389人。二是抓好船舶进出港报告工作。船舶报告系统全年注册船舶124艘，截至目前，船舶进出港报告合计23877艘次。三是形成完整的考官系统。通过参加省中心考官再培训，我市现有首席考官1名、主考官2名、一类考官1名、三类考官2名、助理考官7名。

七、存在的主要问题及原因分析

（一）桃源县通航瓶颈问题。沅水桃源县99公里航段内有2桥2坝等跨河大型建筑物，无一处航道、港口锚地，船舶的航行、停泊、待闸极为不便，特别是汛期安全隐患巨大。

（二）常德港危险品船停泊区未按规定设置专用标和系船设施问题。常德港口规划的危险品船舶停泊区，位于沅水左岸达门船厂以东过河高压电铁塔以下500米处，为进港油船待卸停泊水域。但该停泊区未设置专用标和系船设施，过往船舶碰撞停泊区内油船风险高。

（四）部分预算编制不合理，编制后未合理分配各月任务，导致部分指标未及时完成。决算数与预算数差额较大，“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为14.92万元，完成预算的87.76%。

八、有关建议

（一）建议配套建设桃源水电枢纽和凌津滩水电枢纽上、下游锚地。

（二）建议省中心协调航道部门按照规范标准建设危险品船停泊区，并设置专用标和系船设施。

（三）合理编制预算，财务预算编制时充分与各业务科室联系、沟通，最终确认的各项预算报领导指示，严格按预算执行，及时跟踪预算各项工作任务完成进度。