常德市水运事务中心2023年度部门决算公开

目 录

第一部分常德市水运事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明 第四部分名词解释

第五部分-附件

第一部分

 常德市水运事务中心单位概况

 一、部门职责

1、宣传、贯彻、执行国家和省市关于水运行业发展、航道管养及船舶船用产品检验的方针政策、法律法规；参与拟订全市水路交通运输行业发展规划、地方性法规规章及技术规范；协助编制港口、航道、水路运输等专项规划和工程项目年度计划。

2、按照规定权限，承担船舶（含渔船）及水上设施法定检验，承担船用产品法定检验，承担船舶设计图纸的审查。

3、承担地方航道管理的事务性工作，负责等级航道建设、养护和维护工程的组织实施；承担地方航道通航条件影响评价的技术性审查工作；负责所辖地方航道航标和助航标志的设置。

4、参与全市水路交通运输行业统计信息的采集、水运行业相关政策的宣传和咨询、水路运输辅助业除（船舶管理）以外的备案管理、新增普通货船运力的备案管理。

5、协助船舶登记、船员管理和船员考试发证相关事务性工作。

6、承担全市水上交通搜寻救助、沉船打捞等相关技术支撑工作。

7、协助指导区县（市）水运事务工作。

8、承办市委、市人民政府和市交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市委编办核定，本单位内设科室12个，所属事业单位1个，全部纳入2023年部门决算编制范围。

内设科室分别是：办公室、财务部、人事部（纪律检查室与其合署办公）、计划基建部、船舶检验部、航运事务部、船员所、水上应急救援中心、沅水船舶检验所、澧水船舶检验所、府坪分中心、盐关分中心。

所属事业单位是：常德市水运事中心地方航道所。

    （二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围的为常德市水运事务中心本级。

 第二部分

 部门决算表

  收入支出决算总表

公开01表

部门：                                                                                                        单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.本表数据来源干部门决算报表Z01收入支出决算总表。

收入决算表

公开02表

部门：                                                                                                                                                  单位：万元

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源干部门决算报表Z03 收入决算表。

 支出决算表

公开03表

部门：                                                                                                                         单位：万元

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源干部门决算报表Z04 支出决算表。

 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                                                                                                 单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表数据来源干部门决算报表Z01_ 1财政拨款收入支出决算总表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

 部门：                                                                                                                        单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 

2.本表数据来源干部门决算报表Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：                                                                                                                                            单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表数据来源干部门决算报表Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：                                                                                                                     单位：万元

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

2.本表数据来源干部门决算报表Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：                                                                                                                                     单位：万元

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 

2.本表数据来源干部门决算报表Z12 国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：                                                                                                                                     单位：万元

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算 数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.2022年开始为财政拨款口径，非往年的一般公共预算财政拨款口径。

第三部分

 2023年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2989.96万元。与上年相比，增加67.73万元，增长2.32%,主要是因为追加了2023年度船舶岸电受电设施改造补助资金。支出总计2989.96万元。与上年相比，增加67.73万元，增长2.32%, 主要是因为追加了2023年度船舶岸电受电设施改造补助资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2989.96万元，其中：财政拨款收入2717.97万元，占90.9%; 上级补助收入0万元，占0%; 事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%; 附属单位上缴收入0万元，占0%; 其他收入271.99万元，占9.1%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2989.96万元，其中：基本支出2139.57万元，占71.56%;项目支出850.39万元，占28.44%; 上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四 、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2717.97万元，与上年相比，减少201.35万元，减少6.9%, 主要是因为追加的2023年度船舶岸电受电设施改造补助资金为其他资金收入。财政拨款支出总计2717.97万元。与上年相比，减少201.35万元，减少6.9%,主要是因为追加的2023年度船舶岸电受电设施改造补助资金由其他资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2717.97万元，占本年支出合计的  90.90%,与上年相比，财政拨款支出减少201.35万元，减少6.9%,主要是因为公用经费和项目经费预算减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2717.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出791.29万元，占29.11%;交通运输（类）支出1828.91万元，占67.29%；住房保障（类）支出97.77万元，占3.6%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1911.39万元，支出决 算数为2717.97万元，完成年初预算的142.2%, 其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为178万元，支出决算为492.2万元，完成年初预算的276.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了离退休人员年底绩效、奖金等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为142.20万元，支出决算为138.88万元，完成年初预算的97.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有职工退休。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为15.83万元，支出决算为15.83万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55.02万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的死亡人员抚恤金。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为106.74万元，支出决算为89.36万元，完成年初预算的83.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有职工退休。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）。

年初预算为0万元，支出决算为132.3万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了“三无”船舶拆解项目费及船舶垃圾污染物接收、转运、处置费等。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。

年初预算为1061.68万元，支出决算为1298.09万元，完成年初预算的122.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的职工年终绩效、奖金等。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为310万元，支出决算为375.56万元，完成年初预算的121.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了停泊区建设项目费用等。

9、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.95万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转了上年度应急救援项目费用。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为96.95万元，支出决算为97.77万元，完成年初预算的100.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金上调标准。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2023年度财政拨款基本支出2132.13万元，其中：

人员经费1900.65万元，占基本支出的89.14%,主要包括基本工 资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费231.48万元，占基本支出的10.86%,  主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算 为9.98万元，完成预算的90.73%, 决算数小于预算数的主要原因是加强内控管理，严格公务车使用和管理，严控公务接待标准及陪客人数,与上年相比减少4.94万元，减少33.11%,减少的主要原因是加强内控管理，严格公务车使用和管理，严控公务接待标准及陪客人数。其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项经费支出，与上年相比持平，持平的主要原因是本单位无此项经费支出。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为2.98万元，完成预算的74.5%, 决算数小于预算数的主要原因是接待公务次数减少，公务接待严格控制标准及陪客人数,与上年相比减少3.28万元，减少52.4%, 减少的主要原因是接待公务次数减少，公务接待严格控制标准及陪客人数。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项经费支出，与上年相比持平，持平的主要原因是本单位无此项经费支出。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%, 决算数等于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费的使用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支 出决算2.98万元，占29.86%,因公出国(境)费支出决算0万元，占0%, 公务用车购置费及运行维护费支出决算7万元，占70.14%。其中：

1、因公出国(境)费支出决算为0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次,本单位无此项经费开支。

2、公务接待费支出决算为2.98万元，全年共接待来访团组35个、来宾220人次,主要是主要是县市港口、运输、船检、安全业务联系工作汇报及上级主管部门来检查港口、船检、安全等业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7万元， 其中：公务用车购置费0万元,本单位更新公务车辆0辆；公务用车运行维护费7万元，主要是公务用车油费、车辆保险费、维修费、车辆通行费等支出，截止2023 年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况 

　　本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出238.92万元,比年初预算数减少14.83万元，减少5.84%。主要原因是：厉行节约，缩减了部分日常公务支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.17万元，用于召开用于召开全市港航管理、全市水运系统安全、全市水上运输企业联系、船检业务工作等会议（三类会议），人数110人，内容为全市水运系统季度安全工作例会、全市船检工作会议、全市安全警示教育会议、全市内河船员管理会议、船舶设计修造企业联席会议、港口污染物接收企业工作会议、水路客运企业联席会议;开支培训费3.35万元，用于开展各类专业技能培训，人数230人，内容为事业编制人员网络学习培训1.36万元、全市企业安全教育培训1.98万元、会计人员继续教育网络培训0.01万元；2023 年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额69.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.3万元。授予中小企业合同金额69.3万元，占政府采购支出总额的100%, 其中：授予小微企业合同金额69.3万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比,由于货物支出金额为零无法计算百分比；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比,由于工程支出金额为零无法计算百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆， 其他用车主要是用于航道养护、现场巡查;单位价值50万元以上通用设备0台(套); 单位价值100万元以上专用设备1 台 ( 套 ) 。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况。

根据预算绩效管理要求，组织对本单位开展了整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1911.39万元。从评价情况来看，根据单位情况和财政定额标准以及往年专项额度，按照“量入为出、收支平衡”的原则编制年度部门预算；在部门绩效目标上全面落实市委市政府发展规划要求；统筹推进水运建设和行业发展，确保水运安全稳定,认真执行船舶检验质量体系，把好船舶检验关，同时全力做好水污染防治。

1、持续推进水运项目建设，提升航道通航能力，优化港口运输效能，精心打造水上旅游名片，科学布局便民码头规划，努力提升航道管养能力。

2、抓好行业和安全管理，完成全市33家水运企业年度核查和589艘营运船舶换证或年审，年审合格率达100%；完成船舶碰撞桥梁安全风险隐患排查治理、市本级45艘“三无”船舶拆解、船舶污染防治“夏季攻势”、“夜游船”安全、水上加油船行业安全等专项整治；完成湖南省（常德·2023）水上应急救援暨交通运输保障综合演习，及时处置6起水上交通及污染事件；巡航检查发现并督促整改安全环保隐患84起，组织开展行业安全教育培训、安全生产月及“水上安全知识进校园”、防污染工作会议等活动；落实上级要求的各类视频监控和应急值班，及时发现、制止和通报整改违规渡运行为23起。

3、推动水运绿色发展，严格落实属地责任，对已取缔的非砝码头进行督查巡查，严防“死灰复燃”。全市1-10月共接收船舶垃圾71.3吨，生活污水2848立方米，含油污水58.4立方米，相关转运、处置率达95%以上。提前完成全年66艘船舶、7座码头计15个泊位供受电设施建设和改造任务。

4、践行为民服务理念，完成船舶图纸审查41套，船舶建造检验28艘，船舶营运检验1124艘次。核查近3年46艘重大改建船舶，未发现存在需要整改情形。完成4家企业B级船体测厚技术条件现场核查。办理船舶登记914艘次，发放船舶最低安全配员证书259本，船员适任证书179本；受理船舶进出港报告19090艘次；组织船员培训班3期，培训131人，合格率96.2%。完成船员违法记分培训11人次。完成1666艘注销后未登记船舶专项清查。完成全市2022年度享受水路客运船舶油补数据统计上报和市本级油补发放工作。

（二）存在的问题及原因分析。

1、预算编制细化不够，未能精准的编制年初预算。今后要加强单位内部各部门的预算管理意识，全面细化预算，严格预算执行，减少预算执行中的预算调整。

2、要更加合理的制定绩效目标，依据部门职责和年度工作重点,科学合理地确定绩效目标。

 第四部分

 名词解释

 —29—

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事 业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四 、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位 财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分

附 件

—31—

2023年度部门整体支出绩效自评报告

二级部门整体支出绩效评价随主管部门一同公开