常德市水运事务中心2024年度部门决算公开

目 录

第一部分常德市水运事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明 第四部分名词解释

第五部分-附件

第一部分

 常德市水运事务中心单位概况

 一、部门职责

1、宣传、贯彻、执行国家和省市关于水运行业发展、航道管养及船舶船用产品检验的方针政策、法律法规；参与拟订全市水路交通运输行业发展规划、地方性法规规章及技术规范；协助编制港口、航道、水路运输等专项规划和工程项目年度计划。

2、按照规定权限，承担船舶（含渔船）及水上设施法定检验，承担船用产品法定检验，承担船舶设计图纸的审查。

3、承担地方航道管理的事务性工作，负责等级航道建设、养护和维护工程的组织实施；承担地方航道通航条件影响评价的技术性审查工作；负责所辖地方航道航标和助航标志的设置。

4、参与全市水路交通运输行业统计信息的采集、水运行业相关政策的宣传和咨询、水路运输辅助业除（船舶管理）以外的备案管理、新增普通货船运力的备案管理。

5、协助船舶登记、船员管理和船员考试发证相关事务性工作。

6、承担全市水上交通搜寻救助、沉船打捞等相关技术支撑工作。

7、协助指导区县（市）水运事务工作。

8、承办市委、市人民政府和市交通运输局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市委编办核定，本单位内设科室12个，所属事业单位1个，全部纳入2024年部门决算编制范围。

内设科室分别是：办公室、财务部、人事部（纪律检查室与其合署办公）、计划基建部、船舶检验部、航运事务部、船员所、水上应急救援中心、沅水船舶检验所、澧水船舶检验所、府坪分中心、盐关分中心。

所属事业单位是：常德市水运事中心地方航道所。

（二）决算单位构成。本单位无所属二、三级预算单位，故2024年部门决算编制范围的为常德市水运事务中心本级。

 第二部分

 部门决算表

 收入支出决算总表

公开01表

部门：                                                                                                        单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：                                                                                                                                                  单位：万元

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

 支出决算表

公开03表

部门：                                                                                                                         单位：万元

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 

 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：                                                                                                                                                 单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：                                                                                              公开05表

单位：万元

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：                                                                                                          公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：                                                                                                                     单位：万元

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：                                                                                                                                     单位：万元

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 

 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：                                                                                                                                     单位：万元

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算 数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 第三部分

2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3855.59万元。与上年相比，增加865.63 万元，增长28.95%,主要是因为追加了2023年度船舶岸电受电设施改造补助资金。支出总计3855.59万元。与上年相比，增加865.63万元，增长28.95%, 主要是因为追加了2024年度船舶岸电受电设施改造补助资金及2024年老旧营运船舶拆解资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3855.59万元，其中：财政拨款收入3843.72万元，占99.69%; 上级补助收入0万元，占0%; 事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%; 附属单位上缴收入0万元，占0%; 其他收入11.87万元，占0.31%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3855.59万元，其中：基本支出2172.23万元，占56.34%;项目支出1683.36万元，占43.66%; 上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四 、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3843.72万元，与上年相比，增加1125.75万元，增长41.42%, 主要是因为追加了2024年度船舶岸电受电设施改造补助资金及2024年老旧营运船舶拆解资金。财政拨款支出总计3843.72万元。与上年相比，增加1125.75万元，增长41.42%,主要是追加了2024年度船舶岸电受电设施改造补助资金及2024年老旧营运船舶拆解资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出3843.72万元，占本年支出合计的 99.69%,与上年相比，财政拨款支出增加1125.75万元，增长41.42%,主要是因为追加了2024年度船舶岸电受电设施改造补助资金及2024年老旧营运船舶拆解资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出3843.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出520.29万元，占13.53%;交通运输（类）支出3214.73万元，占83.64%；住房保障（类）支出108.70万元，占2.83%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2318.69万元，支出决算数为3843.72万元，完成年初预算的165.77%, 其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为433.37万元，支出决算为262.42万元，完成年初预算的60.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员保留补贴、预发考核奖励、医疗费补助指标下达在交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）里。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为207.76万元，支出决算为164.59万元，完成年初预算的79.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有职工退休。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.52万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的死亡人员抚恤金。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为66.88万元，支出决算为60.76万元，完成年初预算的90.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有职工退休。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.7万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了船舶垃圾污染物接收、转运、处置费。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。

年初预算为1348.96万元，支出决算为1637.78万元，完成年初预算的121.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员保留补贴、预发考核奖励、医疗费补助在预算时由社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出，而实际指标下达在了交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）支出。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为150万元，支出决算为1230.33万元，完成年初预算的820.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了船舶污染物接收转运服务、“三无”船舶拆解资金余款、2024年老旧营运船舶拆解等项目费用。

8、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为329.09万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：结转了上年度应急救援项目费用、追加了2024年度船舶岸电受电设施改造补助资金。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为111.72万元，支出决算为108.70万元，完成年初预算的97.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有职工退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2172.23 万元，

其中：

人员经费1860.66万元，占基本支出的85.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费311.56万元，占基本支出的14.34%,  主要包括办公费、水费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为9.40万元，完成预算的85.45%, 与上年相比减少0.58万元，减少5.8%,决算数小于预算数的主要原因是加强内控管理，严格公务车使用和管理，严控公务接待标准及陪客人数。决算数小于上年数的主要原因是加强内控管理，严格公务车使用和管理，严控公务接待标准及陪客人数。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项经费支出，与上年相比持平，持平的主要原因是本单位无此项经费支出。

2、公务用车购置及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%, 决算数等于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费的使用。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数等于预算数的主要原因是本单位无此项经费支出，与上年相比持平，持平的主要原因是本单位无此项经费支出。

常德市水运事务中心本级更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为7万元。

主要是用于公务车油料费、修理费、车辆保险费、车辆通行费支出，完成预算的100%，与上年相比增加0万元，增长0%。决算数等于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费的使用。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

    3、公务接待费支出预算为4万元，支出决算为2.98万元，完成预算的74.5%, 与上年相比减少0.58万元，减少5.8%,决算数小于预算数的主要原因是接待公务次数减少，公务接待严格控制标准及陪客人数。2024年度共接待来访团组22个、来宾180人次，主要是县市港口、运输、船检、安全业务联系工作汇报及上级主管部门来检查港口、船检、安全等业务发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

　　　本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出311.56万元,比年初预算数减少11.4万元，减少3.66%。主要原因是：用机关运行经费支出了退休人员独生子女费、死亡人员丧葬费、优岗人员费用等。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.58万元，用于召开港航管理、水运系统安全、地方航道管理和养护（三类会议），人数80人，内容为全市港航重点工作推进会、第三季度全市水运系统安全工作会议、地方航道管理和养护工作会议开支培训费1.12万元，用于开展各类专业技能培训，人数120人，内容为全省交通行业技能竞赛培训0.24万元、水运企业安全教育培训0.88万元；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额157万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出157万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%, 其中：授予小微企业合同金额157万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%, 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0% 。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆， 其他用车主要是用于航道养护、现场巡查;单位价值50万元以上通用设备0台(套); 单位价值100万元以上专用设备1 台 ( 套 ) 。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（ 一）绩效评价工作开展情况。 绩效自评开展情况。

组织对 2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目 4 个，共涉及资金2385.57万元。其中，一般公共预算项目 4个2385.57万元， 占一般公共预算支出总额的 62.06%政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0% ；社会保险基金预算项目0个0万，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（ 二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数2385.57万元，执行数2385.57万元， 完成预算的100%，绩效自评得分 90分，评价等级为“优秀”。

绩效目标完成情况：

一、不断完善港区布局，德山港区、陬市港区、津市港区3个项目公司实缴注资均已完成；华夏美湘已正式申请退出常鲇项目，重新规划的工可修编已召开评审会。全市9个便民码头（4个普通码头、4个停靠点、1个集散码头）中，4个已完工，2个已开工，3个预计2025年1月开工。

二、健全完善重大事故隐患排查常态化机制，21艘船舶机电设备故障、5项夜游船问题隐患均已完成整改。市城区11艘趸船完成“零排放”改造提升，1456艘逃管船舶完成动态清零，全市船舶进出港报告共22971艘次。

三、不断加强应急保障，指导救援“5·20”采砂船“子龙”号搁浅堵塞主航道的险情，进一步提升了辖区应急处置能力。

四、规范企业资质管理，完成全市29家水运企业经营资质年度核查。

五、推进产业调整，助力绿色发展，完成全市92艘船舶受电设施安装和补贴资金发放；全市8家船舶污染物接收企业共接收船舶垃圾89.5吨、生活污水3416.3立方米、含油污水57.1立方米，船舶污染物转运、处置率达100%。

六、持续推行船舶集中检验、通检互认，辖区无脱检船舶。完成图纸审查22套，建造检验17艘，营运检验1298艘，转入船舶15艘，转出船舶15艘。完成我市辖区14艘船舶在外港、5艘外港籍船舶在我市的通检互认工作。

七、进一步规范游船管理、渡口渡船管理、通航水域管理，为行业安全监管和自身制度建设提供有力保障。

发现的主要问题及原因：

一、预算编制细化不够，未能精准的编制年初预算;

二、未合理的制定绩效目标。

下一步改进措施：

一、加强单位内部各部门的预算管理意识，全面细化预算，严格预算执行，减少预算执行中的预算调整。

二、依据部门职责和年度工作重点,科学合理地确定绩效目标。

（三）评价结果应用情况。

结合 2024 年度绩效自评、部门评价及财政评价结果，本单位在2025年度预算安排、支出结构、资金管理和制度建设等方面的结果运用情况如下：

一、参照财政评价结果分级标准，对得分 90 分以上的项目，结合发展需求优先保障预算；70—90 分的项目合理安排资金；70 分以下的项目予以暂停或压减预算安排。

二、将评价结果与部门预算管理绩效挂钩，对排名靠后的科室扣减相应预算额度。

三、依据评价发现的支出固化、效益不足等问题，清理整合该项目，压减预算规模。

四、健全内控体系，结合评价反馈的管理漏洞，建立财务与业务协同的预算绩效管理内控机制，明确各环节责任主体与操作规范。

第四部分

 名词解释

 一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事 业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。四 、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位 财政拨款基本支出中公用经费支出。

 第五部分

  附 件

 2024年度部门整体支出绩效自评报告

二级部门整体支出绩效评价随主管部门一同公开